AllStars Conservative (R) (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
17,07 EUR (24.06.2026)
WKN:
A0KFXB
Anlagestrategie
Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (01.01.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 02.08.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 54,14 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,61 % (26.06.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,06 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
17,07 EUR (24.06.2026)
WKN:
A0KFXB
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| AllStars Conservative (R) (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,89 % |
| 3 Monate | 2,83 % |
| 6 Monate | 1,61 % |
| lfd. Jahr | 1,49 % |
| 1 Jahr | 3,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,61 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,13 % |
| seit Auflage p.a. | 2,77 % |
| 3 Jahre | 13,65 % |
| 5 Jahre | 3,08 % |
| 10 Jahre | 11,86 % |
| seit Auflage | 82,06 % |
| 24.06.2015 - 24.06.2016 | -1,73 % |
| 24.06.2016 - 24.06.2017 | 3,59 % |
| 24.06.2017 - 24.06.2018 | -1,51 % |
| 24.06.2018 - 24.06.2019 | 1,35 % |
| 24.06.2019 - 24.06.2020 | 1,40 % |
| 24.06.2020 - 24.06.2021 | 3,50 % |
| 24.06.2021 - 24.06.2022 | -9,24 % |
| 24.06.2022 - 24.06.2023 | -0,07 % |
| 24.06.2023 - 24.06.2024 | 6,86 % |
| 24.06.2024 - 24.06.2025 | 2,62 % |
| 24.06.2025 - 24.06.2026 | 3,64 % |
Stand: 24.06.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
17,07 EUR (24.06.2026)
WKN:
A0KFXB
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2026) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 48,39 % | |
| Weitere Anteile | 24,83 % | |
| Aktien | 12,14 % | |
| Alternative Investments | 10,56 % | |
| Fonds | 4,08 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| AMUNDI Euro Liquidity Short Term SRI - I | 6,45 % | |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 5,96 % | |
| M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund EUR WI - Acc | 5,65 % | |
| M&G (Lux) IF 1 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR C Acc | 5,52 % | |
| Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR | 5,42 % | |
| Candriam Bonds Credit Alpha, R - Capitalisation | 4,91 % | |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc | 4,59 % | |
| Fair-finance bond Inst 2 Dist | 4,40 % | |
| GreenStars Opportunities EUR P01 T | 4,08 % | |
| ERSTE Bond EM Corporate EUR I01 (A) (EUR) | 3,93 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
17,07 EUR (24.06.2026)
WKN:
A0KFXB
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,74 | 2,26 % | -2,88 % |
| 3 Jahre | 0,66 | 2,21 % | -4,14 % |
| 5 Jahre | -0,60 | 2,13 % | -11,46 % |
| 10 Jahre | 0,20 | 1,89 % | -11,73 % |
| Seit Auflage | 0,89 | 1,83 % | -11,73 % |
Stand: 24.06.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
17,07 EUR (24.06.2026)
WKN:
A0KFXB
| Factsheet | 24.06.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 01.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |