Kepler Small Cap Aktienfonds (T)
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000653670
Rücknahmepreis:
610,76 EUR (30.04.2026)
WKN:
784560
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (19.09.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 17.02.2003 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 155,62 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,69 % () |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000653670
Rücknahmepreis:
610,76 EUR (30.04.2026)
WKN:
784560
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Kepler Small Cap Aktienfonds (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 7,59 % |
| 3 Monate | 3,22 % |
| 6 Monate | 10,84 % |
| lfd. Jahr | 9,06 % |
| 1 Jahr | 27,09 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,29 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,97 % |
| seit Auflage p.a. | 8,74 % |
| 3 Jahre | 41,64 % |
| 5 Jahre | 37,41 % |
| 10 Jahre | 96,31 % |
| seit Auflage | 600,00 % |
| 30.04.2015 - 30.04.2016 | 4,04 % |
| 30.04.2016 - 30.04.2017 | 13,87 % |
| 30.04.2017 - 30.04.2018 | 2,60 % |
| 30.04.2018 - 30.04.2019 | 0,80 % |
| 30.04.2019 - 30.04.2020 | -5,34 % |
| 30.04.2020 - 30.04.2021 | 28,16 % |
| 30.04.2021 - 30.04.2022 | 3,91 % |
| 30.04.2022 - 30.04.2023 | -6,63 % |
| 30.04.2023 - 30.04.2024 | 13,46 % |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 | -1,77 % |
| 30.04.2025 - 30.04.2026 | 27,09 % |
Stand: 30.04.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000653670
Rücknahmepreis:
610,76 EUR (30.04.2026)
WKN:
784560
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,35 % | |
| Weitere Anteile | 0,65 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1,51 % | |
| Watts Water Technologies | 1,49 % | |
| Plexus | 1,46 % | |
| Sino Land | 1,37 % | |
| Subsea 7 | 1,36 % | |
| A2A | 1,35 % | |
| Conseco | 1,30 % | |
| ARE Holdings Inc | 1,29 % | |
| Amalgamated Financial Corp. - A | 1,28 % | |
| ALS Ltd | 1,28 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000653670
Rücknahmepreis:
610,76 EUR (30.04.2026)
WKN:
784560
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,92 | 13,06 % | -8,79 % |
| 3 Jahre | 0,63 | 14,50 % | -23,05 % |
| 5 Jahre | 0,34 | 13,40 % | -23,05 % |
| 10 Jahre | 0,48 | 12,85 % | -33,69 % |
| Seit Auflage | 0,53 | 13,97 % | -57,93 % |
Stand: 30.04.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000653670
Rücknahmepreis:
610,76 EUR (30.04.2026)
WKN:
784560
| Factsheet | 30.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.08.2025 |