GreenStars Moderate R T

Wertentwicklung
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,87 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0J4JC

Anlagestrategie

Investition ausschließlich in Wertpapiere (WP) und/oder Geldmarktinstrumente (GM), deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagung ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- u. Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebl. Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen, werden nicht erworben. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 50%.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (01.05.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 26.11.2000
Kapitalanlagegesellschaft: Erste Asset Management GmbH
Depotbank: Erste Group Bank AG
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 19,15 Mio. EUR (30.09.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,78 % (05.12.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,12 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,87 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0J4JC

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

GreenStars Moderate R T

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,23 %
3 Monate 1,34 %
6 Monate 2,71 %
lfd. Jahr 2,63 %
1 Jahr 0,47 %
3 Jahre p.a. 4,71 %
5 Jahre p.a. 1,27 %
10 Jahre p.a. 0,73 %
seit Auflage p.a. 1,44 %
3 Jahre 14,81 %
5 Jahre 6,54 %
10 Jahre 7,53 %
seit Auflage 43,16 %
05.12.2014 - 05.12.2015 0,19 %
05.12.2015 - 05.12.2016 -1,42 %
05.12.2016 - 05.12.2017 0,34 %
05.12.2017 - 05.12.2018 -3,63 %
05.12.2018 - 05.12.2019 8,06 %
05.12.2019 - 05.12.2020 -2,03 %
05.12.2020 - 05.12.2021 4,22 %
05.12.2021 - 05.12.2022 -10,96 %
05.12.2022 - 05.12.2023 2,68 %
05.12.2023 - 05.12.2024 11,29 %
05.12.2024 - 05.12.2025 0,47 %
Stand: 05.12.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,87 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0J4JC
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
Anleihen 61,00 %
Aktien 34,27 %
Weitere Anteile 4,73 %
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
Nordamerika 69,41 %
Westeuropa 25,57 %
Asien & Schwellenländer 2,85 %
Lateinamerika 2,17 %
Weitere Anteile 0,00 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,87 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0J4JC
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,22 6,15 % -7,71 %
3 Jahre 0,31 5,32 % -7,71 %
5 Jahre -0,07 5,06 % -14,40 %
10 Jahre 0,02 4,58 % -14,40 %
Seit Auflage 0,01 3,94 % -16,07 %
Stand: 05.12.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,87 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0J4JC
Factsheet 05.12.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 01.05.2025
Verkaufsprospekt 01.05.2025
Jahresbericht 30.04.2025