Apollo Aktien Global ESG T
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
20,77 EUR (30.04.2026)
WKN:
A14TLN
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in internationale Aktien, die nach sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig gelten. Externe Berater unterstützen bei der Nachhaltigkeitsbewertung. Als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung bewirbt er ökologische und soziale Merkmale und verpflichtet sich zu mindestens 25 % nachhaltigen Investitionen. Bis zu 10 % des Vermögens können in Aktienfonds investiert werden, während Geldmarktinstrumente und Cash bis zu 49 % des Vermögens ausmachen dürfen, jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fonds ist stets voll investiert und nutzt Derivate zu maximal 5 % des Vermögens für spekulative Zwecke. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark, was zu höheren Transaktionskosten führen kann.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (10.10.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.06.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06. - 31.05. |
| Fondsvolumen: | 208,88 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,02 % (31.03.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
20,77 EUR (30.04.2026)
WKN:
A14TLN
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Apollo Aktien Global ESG T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 7,51 % |
| 3 Monate | 4,16 % |
| 6 Monate | 8,29 % |
| lfd. Jahr | 7,01 % |
| 1 Jahr | 20,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,92 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,18 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,37 % |
| seit Auflage p.a. | 7,00 % |
| 3 Jahre | 51,83 % |
| 5 Jahre | 41,49 % |
| 10 Jahre | 123,60 % |
| seit Auflage | 109,29 % |
| 01.06.2015 - 30.04.2016 | -6,40 % |
| 30.04.2016 - 30.04.2017 | 17,23 % |
| 30.04.2017 - 30.04.2018 | 5,25 % |
| 30.04.2018 - 30.04.2019 | 4,61 % |
| 30.04.2019 - 30.04.2020 | -6,42 % |
| 30.04.2020 - 30.04.2021 | 30,84 % |
| 30.04.2021 - 30.04.2022 | 0,07 % |
| 30.04.2022 - 30.04.2023 | -6,88 % |
| 30.04.2023 - 30.04.2024 | 20,76 % |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 | 4,48 % |
| 30.04.2025 - 30.04.2026 | 20,34 % |
Stand: 30.04.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
20,77 EUR (30.04.2026)
WKN:
A14TLN
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Micron Technology | 0,88 % | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0,81 % | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,75 % | |
| BrightSpring Health Services Inc | 0,68 % | |
| Vertiv Holdings Co. - A | 0,67 % | |
| Obayashi | 0,65 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,64 % | |
| Fujikura | 0,62 % | |
| Mitsubishi Electric | 0,61 % | |
| Bloom Energy Corp | 0,60 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
20,77 EUR (30.04.2026)
WKN:
A14TLN
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,82 | 10,24 % | -7,56 % |
| 3 Jahre | 1,03 | 11,37 % | -17,68 % |
| 5 Jahre | 0,41 | 12,61 % | -22,05 % |
| 10 Jahre | 0,54 | 14,00 % | -35,55 % |
| Seit Auflage | 0,44 | 14,44 % | -35,55 % |
Stand: 30.04.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
20,77 EUR (30.04.2026)
WKN:
A14TLN
| Factsheet | 30.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 21.05.2025 |
| Verkaufsprospekt | 21.05.2025 |
| Jahresbericht | 31.05.2025 |