Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
57,03 USD (04.12.2025)
WKN:
A2P5CL

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die am Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft beteiligt sind oder weniger stark den Risiken der Klimawende ausgesetzt sind. Die Anlagen sind in der Benchmark enthalten, die auf dem S&P 500 Index basiert und den EU-PAB-Vorschriften entspricht. Der Fonds strebt eine Dekarbonisierung von 50 % an und eine jährliche Verringerung der Treibhausgasintensität um 7 %. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Er wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Benchmark nachzubilden, indem er alle Wertpapiere des Index in ähnlichem Verhältnis hält. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Index bildet die Wertentwicklung zulässiger Aktien ab, die mit dem Klimaszenario einer Erderwärmung um 1,5 °C und anderen klimabezogenen Zielen vereinbar sind.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: USA
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (07.11.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 4
Auflagedatum: 29.07.2020
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.
Fondsvolumen: 556,36 Mio. USD (31.10.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,07 % (07.11.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,03 %
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
57,03 USD (04.12.2025)
WKN:
A2P5CL

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,59 %
3 Monate 5,10 %
6 Monate 11,04 %
lfd. Jahr 3,10 %
1 Jahr 0,56 %
3 Jahre p.a. 17,19 %
5 Jahre p.a. 15,49 %
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 16,42 %
3 Jahre 61,01 %
5 Jahre 105,57 %
10 Jahre -
seit Auflage 126,21 %
23.07.2020 - 04.12.2020 10,04 %
04.12.2020 - 04.12.2021 36,29 %
04.12.2021 - 04.12.2022 -6,32 %
04.12.2022 - 04.12.2023 12,96 %
04.12.2023 - 04.12.2024 41,74 %
04.12.2024 - 04.12.2025 0,56 %
Stand: 04.12.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
57,03 USD (04.12.2025)
WKN:
A2P5CL
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2025)
Aktien 99,91 %
Weitere Anteile 0,09 %
Größte Positionen
Nvidia Corp. 8,73 %
Apple Inc. 7,16 %
Microsoft Corp. 6,95 %
Alphabet, Inc. - Class A 5,58 %
Tesla Inc. 3,55 %
Visa Inc. 2,95 %
Amazon.com Inc. 2,89 %
Mastercard Inc. A 2,50 %
AbbVie, Inc. 2,22 %
Meta Platforms Inc. 1,89 %
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
57,03 USD (04.12.2025)
WKN:
A2P5CL
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,55 18,62 % -18,81 %
3 Jahre 1,15 15,46 % -18,81 %
5 Jahre 0,74 17,44 % -28,05 %
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,85 17,54 % -28,05 %
Stand: 04.12.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
57,03 USD (04.12.2025)
WKN:
A2P5CL
Factsheet 04.12.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 07.11.2025
Verkaufsprospekt 13.11.2025
Jahresbericht 30.06.2025