iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYYHSQ67
Rücknahmepreis:
8,25 USD (04.12.2025)
WKN:
A2DRG5

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index fokussiert auf Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen, während er gleichzeitig die Kohlenstoffreduktion und ESG-Scores verbessert. Unternehmen, die an kontroversen Waffen, Tabak, Kohle oder Ölsanden beteiligt sind, werden ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen bedeutenden ESG-Optimierungsansatz und kann derivative Finanzinstrumente sowie kurzfristige besicherte Ausleihungen nutzen. Der Parent-Index umfasst Eigenkapitalinstrumente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (30.06.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse:
Auflagedatum: 12.06.2017
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.11. - 31.10.
Fondsvolumen: 1,54 Mrd. USD (28.11.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,38 % (03.09.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,05 %
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYYHSQ67
Rücknahmepreis:
8,25 USD (04.12.2025)
WKN:
A2DRG5

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,57 %
3 Monate 8,06 %
6 Monate 10,69 %
lfd. Jahr 9,67 %
1 Jahr 6,58 %
3 Jahre p.a. 12,07 %
5 Jahre p.a. 12,94 %
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 8,97 %
3 Jahre 40,80 %
5 Jahre 83,83 %
10 Jahre -
seit Auflage 107,25 %
12.06.2017 - 04.12.2017 1,28 %
04.12.2017 - 04.12.2018 2,97 %
04.12.2018 - 04.12.2019 15,65 %
04.12.2019 - 04.12.2020 -6,53 %
04.12.2020 - 04.12.2021 20,30 %
04.12.2021 - 04.12.2022 8,53 %
04.12.2022 - 04.12.2023 6,57 %
04.12.2023 - 04.12.2024 23,96 %
04.12.2024 - 04.12.2025 6,58 %
Stand: 04.12.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYYHSQ67
Rücknahmepreis:
8,25 USD (04.12.2025)
WKN:
A2DRG5
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
Aktien 99,37 %
Weitere Anteile 0,51 %
Geldmarkt 0,12 %
Größte Positionen
Nvidia Corp. 3,37 %
Apple Inc. 2,96 %
Merck & Co. Inc. 2,60 %
Cisco Systems, Inc. 2,44 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,42 %
Applied Materials, Inc. 2,42 %
Novartis AG 2,27 %
Microsoft Corp. 2,27 %
Amgen Inc. 2,24 %
SAP 2,21 %
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYYHSQ67
Rücknahmepreis:
8,25 USD (04.12.2025)
WKN:
A2DRG5
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,29 12,33 % -12,66 %
3 Jahre 1,14 11,04 % -13,13 %
5 Jahre 0,88 11,83 % -21,29 %
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,63 13,70 % -33,59 %
Stand: 04.12.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYYHSQ67
Rücknahmepreis:
8,25 USD (04.12.2025)
WKN:
A2DRG5
Factsheet 04.12.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 30.06.2025
Verkaufsprospekt 01.09.2025
Jahresbericht 31.10.2024