JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) P CHF dist
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058890657
Rücknahmepreis:
401,18 CHF (24.10.2023)
WKN:
973499
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 70% bewegen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Derivative Finanzinstrumente (Derivate) werden ebenfalls eingesetzt, um das Anlageziel zu erreichen. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (01.02.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 02.09.1992 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 118,84 Mio. CHF (31.07.2023) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,79 % () |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058890657
Rücknahmepreis:
401,18 CHF (24.10.2023)
WKN:
973499
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) P CHF dist |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,30 % |
| 3 Monate | -3,13 % |
| 6 Monate | -0,86 % |
| lfd. Jahr | 1,43 % |
| 1 Jahr | 1,85 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,63 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,59 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,77 % |
| seit Auflage p.a. | 3,69 % |
| 3 Jahre | -7,67 % |
| 5 Jahre | 13,63 % |
| 10 Jahre | 44,85 % |
| seit Auflage | 145,91 % |
| 24.10.2012 - 24.10.2013 | 8,94 % |
| 24.10.2013 - 24.10.2014 | 9,66 % |
| 24.10.2014 - 24.10.2015 | 16,82 % |
| 24.10.2015 - 24.10.2016 | 1,94 % |
| 24.10.2016 - 24.10.2017 | 0,93 % |
| 24.10.2017 - 24.10.2018 | -3,29 % |
| 24.10.2018 - 24.10.2019 | 13,00 % |
| 24.10.2019 - 24.10.2020 | 8,92 % |
| 24.10.2020 - 24.10.2021 | 7,53 % |
| 24.10.2021 - 24.10.2022 | -15,69 % |
| 24.10.2022 - 24.10.2023 | 1,85 % |
Stand: 24.10.2023
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058890657
Rücknahmepreis:
401,18 CHF (24.10.2023)
WKN:
973499
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2023) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 51,32 % | |
| Anleihen | 48,07 % | |
| Alternative Anlagen | 0,61 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| 4.75% Deutschland 7/2034 | 3,74 % | |
| 5.5% Deutschland 1/2031 | 3,69 % | |
| Alphabet Inc | 2,86 % | |
| 4.25% Deutschland 7/2039 | 2,69 % | |
| Amazon.com | 2,64 % | |
| 4.75% Deutschland 7/2028 | 2,47 % | |
| 5.25% Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) | 2,42 % | |
| 2.25% Frankreich 5/2024 | 2,24 % | |
| Microsoft | 2,14 % | |
| Aia Group Ltd | 1,82 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058890657
Rücknahmepreis:
401,18 CHF (24.10.2023)
WKN:
973499
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,58 | 7,18 % | -7,82 % |
| 3 Jahre | -0,83 | 8,44 % | -25,78 % |
| 5 Jahre | -0,16 | 8,87 % | -25,78 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 7,80 % | -25,78 % |
| Seit Auflage | - | 8,88 % | -37,32 % |
Stand: 24.10.2023
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058890657
Rücknahmepreis:
401,18 CHF (24.10.2023)
WKN:
973499
| Factsheet | 24.10.2023 |