Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069451390
Rücknahmepreis:
90,16 EUR (24.06.2026)
WKN:
986392
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Er wird mind. 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder langanhaltenden (d.h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z.B. disruptiven Technologien, Demografie u. Klimawandel, profitieren können. Es wird zu mind. 50% d. Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die als nachhaltig gelten. Der Fonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen z.B. Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (30.04.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 31.12.1998 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 1,61 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,90 % (08.06.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,25 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069451390
Rücknahmepreis:
90,16 EUR (24.06.2026)
WKN:
986392
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,02 % |
| 3 Monate | 16,31 % |
| 6 Monate | 13,74 % |
| lfd. Jahr | 13,72 % |
| 1 Jahr | 26,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,02 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,26 % |
| seit Auflage p.a. | 5,41 % |
| 3 Jahre | 48,29 % |
| 5 Jahre | 37,33 % |
| 10 Jahre | 121,25 % |
| seit Auflage | 325,30 % |
| 24.06.2015 - 24.06.2016 | -8,43 % |
| 24.06.2016 - 24.06.2017 | 16,64 % |
| 24.06.2017 - 24.06.2018 | 5,24 % |
| 24.06.2018 - 24.06.2019 | 3,60 % |
| 24.06.2019 - 24.06.2020 | -2,86 % |
| 24.06.2020 - 24.06.2021 | 30,41 % |
| 24.06.2021 - 24.06.2022 | -9,37 % |
| 24.06.2022 - 24.06.2023 | 2,18 % |
| 24.06.2023 - 24.06.2024 | 17,81 % |
| 24.06.2024 - 24.06.2025 | -0,43 % |
| 24.06.2025 - 24.06.2026 | 26,42 % |
Stand: 24.06.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069451390
Rücknahmepreis:
90,16 EUR (24.06.2026)
WKN:
986392
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 58,40 % | |
| Weitere Anteile | 39,70 % | |
| Renten | 1,90 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 5,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,30 % | |
| Microsoft Corp. | 3,50 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,20 % | |
| Siemens Energy AG | 1,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,80 % | |
| Lam Research | 1,80 % | |
| Broadcom Inc. | 1,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,60 % | |
| MediaTek Inc. | 1,50 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069451390
Rücknahmepreis:
90,16 EUR (24.06.2026)
WKN:
986392
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,86 | 13,78 % | -7,76 % |
| 3 Jahre | 0,78 | 13,99 % | -22,14 % |
| 5 Jahre | 0,32 | 14,77 % | -22,24 % |
| 10 Jahre | 0,49 | 14,75 % | -32,56 % |
| Seit Auflage | - | 16,66 % | -68,04 % |
Stand: 24.06.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069451390
Rücknahmepreis:
90,16 EUR (24.06.2026)
WKN:
986392
| Factsheet | 24.06.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 30.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 29.05.2026 |
| Jahresbericht | 30.04.2025 |