BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0072461881
Rücknahmepreis:
153,00 USD (05.12.2025)
WKN:
987135
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | USA |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (11.04.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 08.01.1997 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 813,19 Mio. USD (31.10.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,80 % (03.09.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,25 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0072461881
Rücknahmepreis:
153,00 USD (05.12.2025)
WKN:
987135
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,24 % |
| 3 Monate | 4,90 % |
| 6 Monate | 10,29 % |
| lfd. Jahr | 5,75 % |
| 1 Jahr | 1,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,71 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,31 % |
| seit Auflage p.a. | - |
| 3 Jahre | 25,00 % |
| 5 Jahre | 66,41 % |
| 10 Jahre | 102,54 % |
| seit Auflage | - |
| 05.12.2014 - 05.12.2015 | 6,81 % |
| 05.12.2015 - 05.12.2016 | 15,32 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 | -3,82 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 | 3,35 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 | 10,50 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 | -3,91 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 | 23,21 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 | 8,05 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 | 1,08 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 | 21,43 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 | 1,83 % |
Stand: 05.12.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0072461881
Rücknahmepreis:
153,00 USD (05.12.2025)
WKN:
987135
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 95,78 % | |
| Weitere Anteile | 4,22 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 3,39 % | |
| Citigroup | 3,36 % | |
| Cardinal Health | 2,97 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,77 % | |
| SS&C Technologies | 2,66 % | |
| Cvs Health Corp | 2,39 % | |
| BP Plc ADR | 2,34 % | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 2,32 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 2,15 % | |
| Fidelity National Information | 1,93 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0072461881
Rücknahmepreis:
153,00 USD (05.12.2025)
WKN:
987135
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,63 | 16,23 % | -13,41 % |
| 3 Jahre | 0,54 | 13,67 % | -13,59 % |
| 5 Jahre | 0,54 | 14,88 % | -18,99 % |
| 10 Jahre | 0,43 | 17,09 % | -38,99 % |
| Seit Auflage | - | 17,94 % | -56,05 % |
Stand: 05.12.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0072461881
Rücknahmepreis:
153,00 USD (05.12.2025)
WKN:
987135
| Factsheet | 05.12.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 11.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 03.10.2025 |
| Jahresbericht | 31.08.2024 |