JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0107398884
Rücknahmepreis:
24,48 EUR (19.01.2026)
WKN:
933913
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Europa |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (15.05.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 14.02.2000 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 2,27 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,71 % (31.12.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0107398884
Rücknahmepreis:
24,48 EUR (19.01.2026)
WKN:
933913
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,68 % |
| 3 Monate | 10,22 % |
| 6 Monate | 16,02 % |
| lfd. Jahr | 1,53 % |
| 1 Jahr | 30,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,57 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,05 % |
| seit Auflage p.a. | 5,74 % |
| 3 Jahre | 66,77 % |
| 5 Jahre | 107,57 % |
| 10 Jahre | 137,91 % |
| seit Auflage | 325,24 % |
| 19.01.2015 - 19.01.2016 | -5,79 % |
| 19.01.2016 - 19.01.2017 | 20,93 % |
| 19.01.2017 - 19.01.2018 | 13,13 % |
| 19.01.2018 - 19.01.2019 | -13,43 % |
| 19.01.2019 - 19.01.2020 | 11,81 % |
| 19.01.2020 - 19.01.2021 | -13,43 % |
| 19.01.2021 - 19.01.2022 | 30,45 % |
| 19.01.2022 - 19.01.2023 | -4,59 % |
| 19.01.2023 - 19.01.2024 | 6,60 % |
| 19.01.2024 - 19.01.2025 | 19,86 % |
| 19.01.2025 - 19.01.2026 | 30,52 % |
Stand: 19.01.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0107398884
Rücknahmepreis:
24,48 EUR (19.01.2026)
WKN:
933913
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,50 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 4,60 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,20 % | |
| Nestle | 3,90 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,60 % | |
| Shell PLC | 3,30 % | |
| Allianz SE | 2,50 % | |
| Banco Santander | 2,50 % | |
| TotalEnergies SE | 2,10 % | |
| Banco Bilbao | 1,90 % | |
| Sanofi | 1,70 % | |
| GSK Plc | 1,60 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0107398884
Rücknahmepreis:
24,48 EUR (19.01.2026)
WKN:
933913
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,02 | 13,75 % | -14,50 % |
| 3 Jahre | 1,16 | 12,57 % | -14,50 % |
| 5 Jahre | 0,93 | 14,73 % | -21,14 % |
| 10 Jahre | 0,48 | 17,74 % | -46,98 % |
| Seit Auflage | 0,18 | 23,15 % | -67,83 % |
Stand: 19.01.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0107398884
Rücknahmepreis:
24,48 EUR (19.01.2026)
WKN:
933913
| Factsheet | 19.01.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.05.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.12.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |