UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU0300981452
Rücknahmepreis:
97,70 EUR (11.10.2024)
WKN:
A0MR5M
Anlagestrategie
Dieser Wertsicherungsfonds strebt an, dass der Anteilwert zum Ende eines Kalenderjahres (Wertsicherungsperiode) mindestens 95% des Ausgangswerts (Wertuntergrenze), d.h. des Wertes zum Ende des vorangegangenen Kalenderjahres, beträgt. Die erste Wertsicherungsperiode beginnt am 1.1.2020 und endet am 31.12.2020. Mit der Wertsicherungsstrategie ist weder eine Garantie für den Kapitalerhalt noch für die Einhaltung einer Wertuntergrenze in Euro zum Ende einer Wertsicherungsperiode verbunden. Die angestrebte Wertuntergrenze kann insgesamt verfehlt werden und ein Verlust auch höher als eine bestehende Wertuntergrenze in Euro sein.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Wertsicherungsfonds ohne Garantiezusage |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (17.02.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 02.07.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 72,94 Mio. EUR (11.10.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,00 % (08.10.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU0300981452
Rücknahmepreis:
97,70 EUR (11.10.2024)
WKN:
A0MR5M
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| UniInstitutional Konservativ Nachhaltig |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,69 % |
| 3 Monate | 0,17 % |
| 6 Monate | 3,36 % |
| lfd. Jahr | 6,36 % |
| 1 Jahr | 10,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,94 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,97 % |
| seit Auflage p.a. | 1,08 % |
| 3 Jahre | 11,96 % |
| 5 Jahre | 10,10 % |
| 10 Jahre | 10,10 % |
| seit Auflage | 20,45 % |
| 11.10.2013 - 11.10.2014 | 0,84 % |
| 11.10.2014 - 11.10.2015 | -0,05 % |
| 11.10.2015 - 11.10.2016 | 0,21 % |
| 11.10.2016 - 11.10.2017 | 0,80 % |
| 11.10.2017 - 11.10.2018 | -2,78 % |
| 11.10.2018 - 11.10.2019 | 1,88 % |
| 11.10.2019 - 11.10.2020 | -3,41 % |
| 11.10.2020 - 11.10.2021 | 1,81 % |
| 11.10.2021 - 11.10.2022 | -1,74 % |
| 11.10.2022 - 11.10.2023 | 3,08 % |
| 11.10.2023 - 11.10.2024 | 10,55 % |
Stand: 11.10.2024
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU0300981452
Rücknahmepreis:
97,70 EUR (11.10.2024)
WKN:
A0MR5M
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 43,86 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 42,41 % | |
| Liquidität | 13,74 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| UniNachhaltig Aktien Global | 18,06 % | |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 15,61 % | |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF | 12,76 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 12,24 % | |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF | 11,78 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 11,47 % | |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 5,83 % | |
| Microsoft Corporation | 1,21 % | |
| Apple Inc. | 1,20 % | |
| NVIDIA Corporation | 0,71 % | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0,50 % | |
| The Home Depot Inc. | 0,38 % | |
| GE Vernova Inc. | 0,36 % | |
| AON Plc. | 0,36 % | |
| Intercontinental Exchange Inc. | 0,36 % | |
| Bank of America Corporation | 0,35 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 0,35 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU0300981452
Rücknahmepreis:
97,70 EUR (11.10.2024)
WKN:
A0MR5M
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 4,49 % | -3,10 % |
| 3 Jahre | 0,45 | 3,82 % | -5,32 % |
| 5 Jahre | 0,29 | 3,48 % | -5,80 % |
| 10 Jahre | 0,23 | 2,73 % | -6,81 % |
| Seit Auflage | 0,15 | 2,23 % | -6,81 % |
Stand: 11.10.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU0300981452
Rücknahmepreis:
97,70 EUR (11.10.2024)
WKN:
A0MR5M
| Factsheet | 11.10.2024 |