Ethna-AKTIV (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
169,44 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0X8U6
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (19.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.07.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,00 Mrd. EUR (05.12.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,91 % (05.11.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,05 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
169,44 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0X8U6
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Ethna-AKTIV (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,26 % |
| 3 Monate | 3,57 % |
| 6 Monate | 6,15 % |
| lfd. Jahr | 7,17 % |
| 1 Jahr | 4,14 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,36 % |
| seit Auflage p.a. | 3,65 % |
| 3 Jahre | 19,69 % |
| 5 Jahre | 21,18 % |
| 10 Jahre | 26,34 % |
| seit Auflage | 80,12 % |
| 05.12.2014 - 05.12.2015 | 0,12 % |
| 05.12.2015 - 05.12.2016 | -5,20 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 | 6,76 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 | -5,60 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 | 7,77 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 | 1,26 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 | 5,05 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 | -3,62 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 | 4,56 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 | 9,91 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 | 4,14 % |
Stand: 05.12.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
169,44 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0X8U6
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025) | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 43,20 % | |
| Aktien | 37,20 % | |
| Staatsanleihen | 14,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % | |
| Investmentfonds | 1,60 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Frankreich 05.2035 | 4,82 % | |
| Alphabet Inc C | 3,17 % | |
| JAB Holdings BV 2035 | 2,54 % | |
| Staatsanleihe Spanien 10/2035 | 2,45 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond 2045 | 2,42 % | |
| KINGDOM OF SPAIN 3,50 2041-01-31 | 2,40 % | |
| Intel Corp. | 2,26 % | |
| Lam Research | 2,03 % | |
| Oracle Corp. | 1,82 % | |
| Morgan Stanley | 1,74 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
169,44 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0X8U6
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,30 | 8,43 % | -9,18 % |
| 3 Jahre | 0,49 | 6,34 % | -9,18 % |
| 5 Jahre | 0,38 | 5,88 % | -9,18 % |
| 10 Jahre | 0,34 | 5,17 % | -11,56 % |
| Seit Auflage | 0,67 | 4,61 % | -11,56 % |
Stand: 05.12.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
169,44 EUR (05.12.2025)
WKN:
A0X8U6
| Factsheet | 05.12.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.07.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |