UniRak Nachhaltig A
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
102,87 EUR (04.05.2026)
WKN:
A1JQ10
Anlagestrategie
Der Fonds UniRak Nachhaltig investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale Aktien. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro bzw. überwiegend währungsgesichert investiert. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (21.05.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.06.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 5,22 Mrd. EUR (04.05.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,47 % (08.04.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
102,87 EUR (04.05.2026)
WKN:
A1JQ10
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| UniRak Nachhaltig A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 5,09 % |
| 3 Monate | 0,58 % |
| 6 Monate | 0,11 % |
| lfd. Jahr | 0,53 % |
| 1 Jahr | 4,46 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,33 % |
| seit Auflage p.a. | 5,87 % |
| 3 Jahre | 22,96 % |
| 5 Jahre | 12,57 % |
| 10 Jahre | 68,15 % |
| seit Auflage | 121,29 % |
| 04.05.2015 - 04.05.2016 | -7,60 % |
| 04.05.2016 - 04.05.2017 | 14,91 % |
| 04.05.2017 - 04.05.2018 | -0,73 % |
| 04.05.2018 - 04.05.2019 | 8,10 % |
| 04.05.2019 - 04.05.2020 | 1,11 % |
| 04.05.2020 - 04.05.2021 | 19,81 % |
| 04.05.2021 - 04.05.2022 | -2,59 % |
| 04.05.2022 - 04.05.2023 | -6,01 % |
| 04.05.2023 - 04.05.2024 | 13,92 % |
| 04.05.2024 - 04.05.2025 | 3,32 % |
| 04.05.2025 - 04.05.2026 | 4,46 % |
Stand: 04.05.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
102,87 EUR (04.05.2026)
WKN:
A1JQ10
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 3,65 % | |
| Alphabet Inc. | 3,41 % | |
| Apple Inc. | 3,30 % | |
| Microsoft Corporation | 2,63 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 1,96 % | |
| Broadcom Inc. | 1,54 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,29 % | |
| Eli Lilly and Co. | 1,19 % | |
| Telenor ASA | 1,15 % | |
| Tesla Inc. | 1,08 % |
| Größte Länderpositionen (31.03.2026) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 45,24 % | |
| Europa | 38,15 % | |
| Asien/Pazifik | 7,04 % | |
| Emerging Markets | 2,84 % | |
| Global | 0,02 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
102,87 EUR (04.05.2026)
WKN:
A1JQ10
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,30 | 8,13 % | -8,01 % |
| 3 Jahre | 0,50 | 8,30 % | -13,78 % |
| 5 Jahre | 0,05 | 9,09 % | -20,20 % |
| 10 Jahre | 0,49 | 9,39 % | -21,97 % |
| Seit Auflage | 0,57 | 9,34 % | -21,97 % |
Stand: 04.05.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
102,87 EUR (04.05.2026)
WKN:
A1JQ10
| Factsheet | 04.05.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 16.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |