Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1038809395
Rücknahmepreis:
188,24 EUR (16.01.2026)
WKN:
A1XEQ4
Anlagestrategie
Der Fonds kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild, das aus ökonom., politischen und demograf. Parametern modelliert und stetig überprüft wird. Maßgebl. für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur orientiert sich an den 5 Leitlinien des Flossbach v.Storch Pentagramms, insbes. dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex; festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attrakt. Renditen zu erwirtschaften. Es wird nicht physisch in Gold investiert, dadurch kann ein nicht unerhebliches Emittentenrisiko bestehen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (01.11.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 03.04.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 9,94 Mrd. EUR (16.01.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,62 % (11.12.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,37 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1038809395
Rücknahmepreis:
188,24 EUR (16.01.2026)
WKN:
A1XEQ4
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,93 % |
| 3 Monate | 3,87 % |
| 6 Monate | 6,78 % |
| lfd. Jahr | 2,36 % |
| 1 Jahr | 4,75 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,88 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,23 % |
| seit Auflage p.a. | 5,61 % |
| 3 Jahre | 20,37 % |
| 5 Jahre | 20,97 % |
| 10 Jahre | 66,58 % |
| seit Auflage | 95,61 % |
| 16.01.2015 - 16.01.2016 | -0,02 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 | 11,00 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 | 5,77 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 | -3,87 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 | 18,79 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 | 2,72 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 | 9,09 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 | -7,88 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 | 5,36 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 | 9,05 % |
| 16.01.2025 - 16.01.2026 | 4,75 % |
Stand: 16.01.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1038809395
Rücknahmepreis:
188,24 EUR (16.01.2026)
WKN:
A1XEQ4
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 78,10 % | |
| Gold (indirekt) | 9,92 % | |
| Kasse | 8,51 % | |
| Renten | 3,91 % | |
| Wandelanleihen | 0,23 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,68 % | |
| Aktienindexderivate | -7,68 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,28 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 3,01 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,81 % | |
| UNILEVER | 2,70 % | |
| ADIDAS | 2,67 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,65 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,64 % | |
| AMAZON.COM | 2,61 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 2,37 % | |
| BMW ST | 2,32 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1038809395
Rücknahmepreis:
188,24 EUR (16.01.2026)
WKN:
A1XEQ4
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 7,66 % | -9,85 % |
| 3 Jahre | 0,49 | 6,79 % | -9,85 % |
| 5 Jahre | 0,23 | 9,54 % | -16,35 % |
| 10 Jahre | 0,52 | 8,81 % | -16,35 % |
| Seit Auflage | 0,56 | 9,00 % | -16,35 % |
Stand: 16.01.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1038809395
Rücknahmepreis:
188,24 EUR (16.01.2026)
WKN:
A1XEQ4
| Factsheet | 16.01.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.10.2025 |
| Verkaufsprospekt | 17.12.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |